配资公司查询 12月19日基金净值:宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0499,涨0.05%

发布日期:2025-01-10 07:39    点击次数:63

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2024年11月14号中午11:30,前中央广播电视总台中文国际频道著名电视节目主持人徐俐在其个人短视频社交平台发文称:

本站消息,12月19日,宝盈聚享定期开放债券最新单位净值为1.0499元,累计净值为1.2109元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.26%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宝盈聚享定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.29%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.1%。

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